Fundos | ANBIMA Data

classe

COMPASS YIELD D30 FI RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

38.229.999/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 100,38

18/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

COMPASS YIELD D30 FI RF CRED PRIV LP

38.229.999/0001-18

FIF

BNY MELLON SERVICOS

VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA

COMPASS YIELD D30 FI RF CRED PRIV LP

38.229.999/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2020	R$ 0,00	R$ 100,380634	R$ 0,00	R$ 20.079.865,23	0
17/12/2020	R$ 20.076.356,34	R$ 100,363093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 20.073.548,35	R$ 100,349055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 20.072.125,92	R$ 100,341945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 20.070.029,28	R$ 100,331463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 20.065.815,02	R$ 100,310396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 20.061.694,66	R$ 100,289798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 20.059.498,07	R$ 100,278817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 20.056.155,81	R$ 100,262109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 20.052.466,88	R$ 100,243668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 20.048.209,28	R$ 100,222384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 20.044.181,64	R$ 100,202249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 20.044.890,23	R$ 100,205791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 20.044.222,75	R$ 100,202455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 20.043.873,57	R$ 100,200709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 20.042.439,47	R$ 100,193540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 20.039.972,61	R$ 100,181208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 20.036.998,56	R$ 100,166340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 20.036.731,89	R$ 100,165007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 20.035.673,96	R$ 100,159719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 20.033.632,63	R$ 100,149514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 20.029.325,06	R$ 100,127980	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.