Patrimônio líquido
R$ 24.749.340,79
classe
R$ 24.749.340,79
R$ 1,79
20/08/2026
-
23
Dias
1
13,51%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA CRÉDITO GLOBAL PREV CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
36.352.241/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA CRÉDITO GLOBAL PREV CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
36.352.241/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.749.340,79 | R$ 1,786052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.742.854,12 | R$ 1,785584 | R$ 2.098,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.728.283,25 | R$ 1,784684 | R$ 4.797,57 | R$ 382.986,03 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.096.672,48 | R$ 1,783987 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.085.827,14 | R$ 1,783234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.078.275,05 | R$ 1,782697 | R$ 3.497,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.067.052,58 | R$ 1,782148 | R$ 13.641,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.040.112,58 | R$ 1,781202 | R$ 8.345,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.009.643,72 | R$ 1,779628 | R$ 15.906,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.980.190,41 | R$ 1,778663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.960.234,49 | R$ 1,777242 | R$ 5.943,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.950.717,57 | R$ 1,776988 | R$ 3.180,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.931.090,07 | R$ 1,775816 | R$ 2.938,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.893.741,90 | R$ 1,773365 | R$ 1.942,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.858.922,84 | R$ 1,771023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.864.651,62 | R$ 1,771431 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.840.842,56 | R$ 1,769753 | R$ 326,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.835.646,05 | R$ 1,769406 | R$ 8.790,16 | R$ 396.056,10 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.205.360,59 | R$ 1,768174 | R$ 0,00 | R$ 403,77 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.185.953,60 | R$ 1,766785 | R$ 3.455,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.169.325,86 | R$ 1,765861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.176.363,55 | R$ 1,766354 | R$ 3.422,28 | R$ 0,00 | 1 |