Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
29/06/2023
R$ 100,00
91
Dias
0
8,01%
Fundo/Casca
MOGNO J REAL ESTATE FI MULT
38.948.773/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
MOGNO J REAL ESTATE FI MULT
38.948.773/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,158301 | R$ 0,00 | R$ 34.764.779,80 | 0 |
| 28/06/2023 | R$ 34.775.487,48 | R$ 1,158658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/06/2023 | R$ 34.751.428,87 | R$ 1,157856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 26/06/2023 | R$ 34.741.019,82 | R$ 1,157510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/06/2023 | R$ 34.725.958,04 | R$ 1,157008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/06/2023 | R$ 34.709.064,94 | R$ 1,156445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/06/2023 | R$ 34.693.337,25 | R$ 1,155921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 20/06/2023 | R$ 34.675.605,59 | R$ 1,155330 | R$ 0,00 | R$ 646.429,27 | 25 |
| 19/06/2023 | R$ 35.304.038,44 | R$ 1,154741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 16/06/2023 | R$ 35.286.164,26 | R$ 1,154157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 15/06/2023 | R$ 35.268.829,96 | R$ 1,153590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/06/2023 | R$ 35.252.598,56 | R$ 1,153059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/06/2023 | R$ 35.236.361,14 | R$ 1,152528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/06/2023 | R$ 35.226.973,62 | R$ 1,152221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 09/06/2023 | R$ 35.210.695,54 | R$ 1,151688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/06/2023 | R$ 35.187.621,73 | R$ 1,150934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/06/2023 | R$ 35.161.818,05 | R$ 1,150090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/06/2023 | R$ 35.146.838,16 | R$ 1,149600 | R$ 0,00 | R$ 1.265.104,45 | 26 |
| 02/06/2023 | R$ 36.415.239,91 | R$ 1,149704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 01/06/2023 | R$ 36.389.753,15 | R$ 1,148899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/05/2023 | R$ 36.431.191,23 | R$ 1,150207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/05/2023 | R$ 36.468.600,46 | R$ 1,151389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |