Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,77
23/02/2026
R$ 1,00
44
Dias úteis
0
18,79%
Fundo/Casca
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO AGRESSIVO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.163.681/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO AGRESSIVO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.163.681/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/02/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 13,771050 | R$ 0,00 | R$ 8.387.333,76 | 0 |
| 20/02/2026 | R$ 7.624.854,52 | R$ 13,787398 | R$ 14,99 | R$ 0,00 | 170 |
| 19/02/2026 | R$ 7.591.842,36 | R$ 13,727732 | R$ 4.002,86 | R$ 0,00 | 170 |
| 18/02/2026 | R$ 7.583.506,69 | R$ 13,719893 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 13/02/2026 | R$ 7.575.661,99 | R$ 13,705746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 12/02/2026 | R$ 7.565.899,56 | R$ 13,688084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 11/02/2026 | R$ 7.577.236,12 | R$ 13,708594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 10/02/2026 | R$ 7.552.632,04 | R$ 13,664081 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 09/02/2026 | R$ 7.554.119,72 | R$ 13,666776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 06/02/2026 | R$ 7.530.897,22 | R$ 13,624762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 05/02/2026 | R$ 7.504.331,05 | R$ 13,576699 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 04/02/2026 | R$ 7.501.673,47 | R$ 13,571982 | R$ 54,88 | R$ 0,00 | 170 |
| 03/02/2026 | R$ 7.520.222,59 | R$ 13,605640 | R$ 0,00 | R$ 60,69 | 170 |
| 02/02/2026 | R$ 7.501.162,61 | R$ 13,571047 | R$ 101,00 | R$ 5.198,75 | 171 |
| 30/01/2026 | R$ 7.505.138,79 | R$ 13,569019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 29/01/2026 | R$ 7.540.960,41 | R$ 13,633784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 28/01/2026 | R$ 7.537.579,73 | R$ 13,627671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 27/01/2026 | R$ 7.514.450,62 | R$ 13,585855 | R$ 0,00 | R$ 7,21 | 172 |
| 26/01/2026 | R$ 7.471.936,78 | R$ 13,508978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 23/01/2026 | R$ 7.465.989,57 | R$ 13,498226 | R$ 0,00 | R$ 1,28 | 173 |
| 22/01/2026 | R$ 7.446.562,77 | R$ 13,463101 | R$ 3.215,01 | R$ 41,69 | 173 |
| 21/01/2026 | R$ 7.419.024,44 | R$ 13,419031 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 173 |