Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
11/08/2026
-
62
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
NAVI LONG BIASED ÁGORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.315.700/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
NAVI LONG BIASED ÁGORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.315.700/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/08/2026 | R$ 305.446,60 | R$ 1,573785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 308.229,29 | R$ 1,588123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 307.773,32 | R$ 1,585774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 307.862,46 | R$ 1,586233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 305.592,80 | R$ 1,574539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 305.162,24 | R$ 1,572320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 299.562,64 | R$ 1,543469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 303.793,78 | R$ 1,565269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 301.989,97 | R$ 1,555975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 300.634,99 | R$ 1,548994 | R$ 0,00 | R$ 8.138,31 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 310.842,92 | R$ 1,559377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 310.703,49 | R$ 1,558677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 308.354,85 | R$ 1,546895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/07/2026 | R$ 310.181,17 | R$ 1,556057 | R$ 0,00 | R$ 2.169,37 | 9 |
| 17/07/2026 | R$ 314.221,46 | R$ 1,565377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/07/2026 | R$ 314.971,66 | R$ 1,569115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/07/2026 | R$ 315.333,41 | R$ 1,570917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/07/2026 | R$ 314.971,47 | R$ 1,569114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/07/2026 | R$ 313.793,18 | R$ 1,563244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/07/2026 | R$ 317.212,55 | R$ 1,580278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/07/2026 | R$ 311.474,83 | R$ 1,551694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |