Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 137,719,25%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 37.985.709/0001-01
Código ANBIMAF0000555657
Classe
CNPJ 37.985.709/0001-01
Código ANBIMAC0000555657
R$ 137,719,25%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 5.000,00
1
Dias úteis/corridos
-
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 56.411.822,48 | 137,733053 | 0,00 | 1.400.000,00 | 26 |
30/10/2024 | 57.801.018,91 | 137,707314 | 0,00 | 25.000,00 | 26 |
29/10/2024 | 57.834.119,56 | 137,726605 | 0,00 | 0,00 | 26 |
28/10/2024 | 57.894.536,41 | 137,870483 | 0,00 | 0,00 | 26 |
25/10/2024 | 57.918.815,58 | 137,928301 | 0,00 | 0,00 | 26 |
24/10/2024 | 57.970.915,69 | 138,052373 | 0,00 | 0,00 | 26 |
23/10/2024 | 57.744.021,33 | 137,512045 | 150.000,00 | 0,00 | 26 |
22/10/2024 | 57.593.899,49 | 137,511754 | 0,00 | 0,00 | 26 |
21/10/2024 | 57.586.943,79 | 137,495146 | 0,00 | 0,00 | 26 |
18/10/2024 | 57.576.183,99 | 137,469456 | 0,00 | 0,00 | 26 |
17/10/2024 | 57.605.518,87 | 137,539496 | 0,00 | 0,00 | 26 |
16/10/2024 | 57.542.648,61 | 137,389387 | 230.000,00 | 0,00 | 26 |
15/10/2024 | 57.266.116,80 | 137,277841 | 0,00 | 0,00 | 26 |
14/10/2024 | 57.300.408,56 | 137,360045 | 0,00 | 0,00 | 26 |
11/10/2024 | 57.241.840,67 | 137,219647 | 0,00 | 0,00 | 26 |
10/10/2024 | 57.155.161,36 | 137,011860 | 0,00 | 210.000,00 | 26 |
09/10/2024 | 57.307.486,80 | 136,874109 | 0,00 | 0,00 | 26 |
08/10/2024 | 57.436.272,39 | 137,181702 | 0,00 | 330.458,83 | 26 |
07/10/2024 | 57.731.376,52 | 137,097744 | 0,00 | 0,00 | 27 |
04/10/2024 | 57.678.001,10 | 136,970990 | 0,00 | 50.000,00 | 27 |
03/10/2024 | 57.737.486,74 | 136,993497 | 0,00 | 0,00 | 27 |
02/10/2024 | 57.724.668,52 | 136,963083 | 0,00 | 0,00 | 27 |