Patrimônio líquido
R$ 44.509.841,21
classe
R$ 44.509.841,21
R$ 164,41
23/07/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
21
12,63%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS IMA-B5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.985.709/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS IMA-B5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.985.709/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 44.509.841,21 | R$ 164,413733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 44.472.325,83 | R$ 164,275156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 21/07/2026 | R$ 44.511.955,93 | R$ 164,421544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 20/07/2026 | R$ 44.500.673,77 | R$ 164,379869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/07/2026 | R$ 44.518.471,47 | R$ 164,445612 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 21 |
| 16/07/2026 | R$ 44.598.413,85 | R$ 164,611493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/07/2026 | R$ 44.574.985,19 | R$ 164,525018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/07/2026 | R$ 44.520.405,49 | R$ 164,323566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/07/2026 | R$ 44.428.747,28 | R$ 163,985258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/07/2026 | R$ 44.448.359,74 | R$ 164,057647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/07/2026 | R$ 44.424.950,83 | R$ 163,971246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/07/2026 | R$ 44.346.029,12 | R$ 163,679948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/07/2026 | R$ 44.318.583,99 | R$ 163,578649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/07/2026 | R$ 44.306.125,57 | R$ 163,532665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/07/2026 | R$ 44.229.142,73 | R$ 163,248523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/07/2026 | R$ 44.145.932,47 | R$ 162,941397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/07/2026 | R$ 44.154.366,87 | R$ 162,972528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/06/2026 | R$ 44.185.703,50 | R$ 163,088190 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 21 |
| 29/06/2026 | R$ 44.187.301,31 | R$ 162,909741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 26/06/2026 | R$ 44.172.397,95 | R$ 162,854796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/06/2026 | R$ 44.108.277,81 | R$ 162,618397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/06/2026 | R$ 44.067.127,62 | R$ 162,466685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |