Patrimônio líquido
R$ 370.725.953,11
classe
R$ 370.725.953,11
R$ 171,05
02/10/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
21
14,99%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS IMA-B5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.985.709/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS IMA-B5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.985.709/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 370.725.953,11 | R$ 171,053640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/10/2026 | R$ 370.293.716,60 | R$ 170,854205 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 21 |
| 30/09/2026 | R$ 370.431.231,65 | R$ 170,853059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/09/2026 | R$ 370.042.976,96 | R$ 170,673985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/09/2026 | R$ 369.344.597,23 | R$ 170,351873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/09/2026 | R$ 369.210.153,59 | R$ 170,289864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/09/2026 | R$ 368.684.300,40 | R$ 170,047326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/09/2026 | R$ 368.484.936,14 | R$ 169,955374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/09/2026 | R$ 368.441.550,37 | R$ 169,935363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 21/09/2026 | R$ 368.579.117,87 | R$ 169,998813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/09/2026 | R$ 368.725.665,39 | R$ 170,066405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/09/2026 | R$ 368.416.914,88 | R$ 169,924001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 16/09/2026 | R$ 367.422.815,12 | R$ 169,465495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/09/2026 | R$ 367.060.568,03 | R$ 169,298416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/09/2026 | R$ 367.171.814,05 | R$ 169,349726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/09/2026 | R$ 367.161.304,40 | R$ 169,344879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/09/2026 | R$ 366.596.891,38 | R$ 169,084556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/09/2026 | R$ 365.779.396,99 | R$ 168,707505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/09/2026 | R$ 365.901.670,88 | R$ 168,763901 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 21 |
| 04/09/2026 | R$ 365.860.799,45 | R$ 168,331010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/09/2026 | R$ 365.437.287,14 | R$ 168,136154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/09/2026 | R$ 364.945.633,65 | R$ 167,909946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |