Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 223,83
04/04/2024
R$ 0,00
0
Dias
0
-45,61%
Fundo/Casca
THURSO FI MULT IE CRED PRIV
29.315.253/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
THURSO FI MULT IE CRED PRIV
29.315.253/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 223,825531 | R$ 0,00 | R$ 1.264.448,31 | 0 |
| 03/04/2024 | R$ 1.282.886,72 | R$ 227,089395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 1.283.157,57 | R$ 227,137339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 1.283.056,89 | R$ 227,119517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.283.317,26 | R$ 227,165607 | R$ 25.161,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 1.258.070,12 | R$ 227,150093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 1.257.984,59 | R$ 227,134651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 1.257.899,24 | R$ 227,119240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 1.257.814,15 | R$ 227,103877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 1.257.987,09 | R$ 227,135102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 1.257.878,95 | R$ 227,115577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 1.259.570,98 | R$ 227,421080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 1.259.463,18 | R$ 227,401616 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 1.258.055,47 | R$ 227,382149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 1.257.947,99 | R$ 227,362723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 1.257.840,79 | R$ 227,343347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 1.257.733,80 | R$ 227,324010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 1.257.627,06 | R$ 227,304718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 1.257.520,58 | R$ 227,285472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 1.257.414,29 | R$ 227,266261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 1.257.307,79 | R$ 227,247012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 1.257.201,52 | R$ 227,227805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |