Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,84
22/07/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
0
-7,43%
Fundo/Casca
MAG GLOBAL EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.001.966/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONGERAL AEGON RENDA VARIAVEL LTDA.
Classe
MAG GLOBAL EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.001.966/0001-16
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/07/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,844123 | R$ 0,00 | R$ 16.261.553,54 | 0 |
| 21/07/2026 | R$ 16.127.161,06 | R$ 0,837147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 20/07/2026 | R$ 16.111.852,52 | R$ 0,836352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/07/2026 | R$ 16.302.921,04 | R$ 0,846271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 16/07/2026 | R$ 16.445.263,81 | R$ 0,853659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 15/07/2026 | R$ 16.360.698,31 | R$ 0,849270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/07/2026 | R$ 16.178.357,36 | R$ 0,839805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/07/2026 | R$ 16.521.347,54 | R$ 0,857609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/07/2026 | R$ 16.510.460,40 | R$ 0,857044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 09/07/2026 | R$ 16.506.326,48 | R$ 0,856829 | R$ 0,00 | R$ 3.765,52 | 33 |
| 08/07/2026 | R$ 16.502.368,25 | R$ 0,856428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/07/2026 | R$ 16.494.614,45 | R$ 0,856026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/07/2026 | R$ 16.487.109,46 | R$ 0,855636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/07/2026 | R$ 16.479.165,46 | R$ 0,855224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 02/07/2026 | R$ 16.471.101,24 | R$ 0,854806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 01/07/2026 | R$ 16.463.172,81 | R$ 0,854394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/06/2026 | R$ 16.455.462,07 | R$ 0,853994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/06/2026 | R$ 16.447.733,96 | R$ 0,853593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 26/06/2026 | R$ 16.440.027,91 | R$ 0,853193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 25/06/2026 | R$ 16.437.768,71 | R$ 0,853076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/06/2026 | R$ 16.752.475,99 | R$ 0,869408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/06/2026 | R$ 16.724.388,55 | R$ 0,867951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |