Fundos | ANBIMA Data

classe

RENDA EMPRESARIAL II RF FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.695.888/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,20

14/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,79%

Estruturação da classe

RENDA EMPRESARIAL II RF FC

37.695.888/0001-34

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

RENDA EMPRESARIAL II RF FC

37.695.888/0001-34

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2023	R$ 0,00	R$ 1,200576	R$ 0,00	R$ 177.489.815,03	0
13/02/2023	R$ 177.459.154,00	R$ 1,200368	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/02/2023	R$ 177.372.008,65	R$ 1,199779	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/02/2023	R$ 177.357.922,49	R$ 1,199683	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/02/2023	R$ 177.276.197,79	R$ 1,199131	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/02/2023	R$ 177.184.354,55	R$ 1,198509	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/02/2023	R$ 177.091.110,27	R$ 1,197879	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/02/2023	R$ 177.000.530,51	R$ 1,197266	R$ 0,00	R$ 0,00	12
02/02/2023	R$ 176.916.848,43	R$ 1,196700	R$ 0,00	R$ 0,00	12
01/02/2023	R$ 176.830.314,91	R$ 1,196115	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/01/2023	R$ 176.740.415,91	R$ 1,195506	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/01/2023	R$ 176.651.140,69	R$ 1,194903	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/01/2023	R$ 176.561.393,28	R$ 1,194295	R$ 0,00	R$ 0,00	12
26/01/2023	R$ 176.471.226,92	R$ 1,193686	R$ 0,00	R$ 0,00	12
25/01/2023	R$ 176.385.369,82	R$ 1,193105	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/01/2023	R$ 176.296.345,21	R$ 1,192503	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/01/2023	R$ 176.204.845,90	R$ 1,191884	R$ 0,00	R$ 0,00	12
20/01/2023	R$ 176.110.689,21	R$ 1,191247	R$ 0,00	R$ 0,00	12
19/01/2023	R$ 176.024.899,94	R$ 1,190667	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/01/2023	R$ 175.932.334,17	R$ 1,190040	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/01/2023	R$ 175.851.425,04	R$ 1,189493	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/01/2023	R$ 175.760.747,17	R$ 1,188880	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.