Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO PJ2 FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.663.505/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,84

05/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO PJ2 FI MULT

37.663.505/0001-46

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO PJ2 FI MULT

37.663.505/0001-46

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/10/2021	R$ 0,00	R$ 10,835980	R$ 0,00	R$ 6.464.674,01	0
04/10/2021	R$ 6.469.078,58	R$ 10,843362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 6.465.574,33	R$ 10,837489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 6.464.339,23	R$ 10,835418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 6.463.820,81	R$ 10,834549	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	1
28/09/2021	R$ 10.482.098,03	R$ 10,853474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 10.571.129,72	R$ 10,945660	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	1
24/09/2021	R$ 25.599.572,92	R$ 10,957835	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	1
23/09/2021	R$ 33.626.308,67	R$ 10,966554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 33.535.032,05	R$ 10,936786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 33.466.743,67	R$ 10,914515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 33.316.724,92	R$ 10,865589	R$ 0,00	R$ 8.006.550,00	1
17/09/2021	R$ 41.594.348,25	R$ 10,936866	R$ 174.864,11	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 41.663.306,47	R$ 11,001247	R$ 2.838,59	R$ 9.182,46	1
15/09/2021	R$ 41.803.458,13	R$ 11,036574	R$ 50.864,60	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 41.769.952,01	R$ 11,041162	R$ 45.947,40	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 41.740.986,97	R$ 11,045656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 41.523.222,96	R$ 10,988031	R$ 131.628,74	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 41.464.803,13	R$ 11,007465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 41.218.164,79	R$ 10,941991	R$ 141.767,22	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 41.557.974,93	R$ 11,070274	R$ 43.210,26	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 41.417.761,16	R$ 11,044408	R$ 83.594,86	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.