Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
15/04/2025
-
32
Dias úteis
0
-28,95%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MATERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
38.440.201/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MATERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
38.440.201/0001-82
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 01/09/2025, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,893807 | R$ 0,00 | R$ 8.193.228,84 | 0 |
| 14/04/2025 | R$ 8.202.369,26 | R$ 0,894805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 8.198.322,86 | R$ 0,894363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 8.195.389,75 | R$ 0,894043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 8.195.944,41 | R$ 0,894104 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 9.092.951,82 | R$ 0,893810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 9.091.281,44 | R$ 0,893645 | R$ 0,00 | R$ 343.503,74 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 9.426.432,77 | R$ 0,892854 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 4 |
| 03/04/2025 | R$ 10.426.314,36 | R$ 0,892844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2025 | R$ 10.422.997,77 | R$ 0,892560 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 4 |
| 01/04/2025 | R$ 11.421.346,42 | R$ 0,892431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 11.423.080,41 | R$ 0,892567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2025 | R$ 11.544.147,54 | R$ 0,902026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/03/2025 | R$ 11.609.259,93 | R$ 0,907114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/03/2025 | R$ 11.588.183,49 | R$ 0,905467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/03/2025 | R$ 11.562.146,97 | R$ 0,903433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/03/2025 | R$ 11.509.266,29 | R$ 0,899301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/03/2025 | R$ 11.558.203,24 | R$ 0,903120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/03/2025 | R$ 11.580.041,57 | R$ 0,904831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/03/2025 | R$ 11.640.245,77 | R$ 0,909535 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 4 |
| 18/03/2025 | R$ 12.505.948,14 | R$ 0,899872 | R$ 0,00 | R$ 1.028.711,80 | 4 |
| 17/03/2025 | R$ 13.573.743,28 | R$ 0,902470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |