Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ DISTRI AÇÕES DUNAMIS ADVANCED FC

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

37.567.415/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,18

15/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,52%

Estruturação da classe

ITAÚ DISTRI AÇÕES DUNAMIS ADVANCED FC

37.567.415/0001-51

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU ASSET

ITAÚ DISTRI AÇÕES DUNAMIS ADVANCED FC

37.567.415/0001-51

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/01/2024	R$ 0,00	R$ 13,178065	R$ 0,00	R$ 297.735,47	0
12/01/2024	R$ 300.288,85	R$ 13,291081	R$ 0,00	R$ 0,00	97
11/01/2024	R$ 299.385,69	R$ 13,251106	R$ 0,00	R$ 0,00	97
10/01/2024	R$ 300.027,11	R$ 13,279496	R$ 0,00	R$ 0,00	97
09/01/2024	R$ 301.242,59	R$ 13,333294	R$ 0,00	R$ 4.616,99	97
08/01/2024	R$ 308.321,94	R$ 13,440635	R$ 0,00	R$ 0,00	98
05/01/2024	R$ 306.731,63	R$ 13,371309	R$ 0,00	R$ 0,00	98
04/01/2024	R$ 304.182,06	R$ 13,260166	R$ 0,00	R$ 0,00	98
03/01/2024	R$ 308.459,05	R$ 13,446612	R$ 0,00	R$ 0,00	98
02/01/2024	R$ 307.569,70	R$ 13,407843	R$ 0,00	R$ 0,00	98
29/12/2023	R$ 311.234,14	R$ 13,567586	R$ 0,00	R$ 0,00	98
28/12/2023	R$ 311.281,95	R$ 13,569670	R$ 0,00	R$ 0,00	98
27/12/2023	R$ 310.788,15	R$ 13,548144	R$ 0,00	R$ 0,00	98
26/12/2023	R$ 309.500,94	R$ 13,492031	R$ 0,00	R$ 0,00	98
22/12/2023	R$ 308.054,19	R$ 13,428963	R$ 0,00	R$ 0,00	98
21/12/2023	R$ 307.089,81	R$ 13,386923	R$ 0,00	R$ 0,00	98
20/12/2023	R$ 304.533,79	R$ 13,275499	R$ 0,00	R$ 0,00	98
19/12/2023	R$ 306.278,88	R$ 13,351572	R$ 0,00	R$ 0,00	98
18/12/2023	R$ 305.214,27	R$ 13,305163	R$ 0,00	R$ 0,00	98
15/12/2023	R$ 304.047,39	R$ 13,254295	R$ 0,00	R$ 0,00	98
14/12/2023	R$ 305.353,85	R$ 13,311248	R$ 0,00	R$ 0,00	98
13/12/2023	R$ 301.348,87	R$ 13,136659	R$ 0,00	R$ 0,00	98

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.