Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG DON CICCILO FI MULT PREV CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.567.438/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

08/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG DON CICCILO FI MULT PREV CRED PRIV

30.567.438/0001-17

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG DON CICCILO FI MULT PREV CRED PRIV

30.567.438/0001-17

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,055220	R$ 0,00	R$ 111.787.966,40	0
07/04/2021	R$ 111.592.562,83	R$ 1,053376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 111.591.039,59	R$ 1,053361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 111.530.174,99	R$ 1,052787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 111.139.918,62	R$ 1,049103	R$ 0,00	R$ 5.390.727,43	1
31/03/2021	R$ 116.283.347,57	R$ 1,046877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 116.290.961,59	R$ 1,046945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 116.101.935,50	R$ 1,045243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 116.146.480,29	R$ 1,045644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 115.623.050,74	R$ 1,040932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 115.047.147,05	R$ 1,035747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 115.445.055,74	R$ 1,039330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 115.878.646,58	R$ 1,043233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 116.057.580,55	R$ 1,044844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 115.901.453,56	R$ 1,043438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 116.850.794,41	R$ 1,051985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 116.427.541,99	R$ 1,048175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 116.573.013,36	R$ 1,049484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 116.183.253,11	R$ 1,045975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 116.324.972,35	R$ 1,047251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 115.818.156,98	R$ 1,042689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 116.016.005,94	R$ 1,044470	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.