Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 2489 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.656.757/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,59

19/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG 2489 FI MULT CRED PRIV IE

36.656.757/0001-85

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 2489 FI MULT CRED PRIV IE

36.656.757/0001-85

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,590183	R$ 0,00	R$ 1.777.385,28	0
18/03/2021	R$ 1.785.353,27	R$ 1,597311	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2021	R$ 1.785.852,80	R$ 1,597758	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/03/2021	R$ 1.786.363,22	R$ 1,598215	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2021	R$ 1.786.890,92	R$ 1,598687	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/03/2021	R$ 1.787.453,89	R$ 1,599191	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2021	R$ 1.787.991,99	R$ 1,599672	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/03/2021	R$ 1.788.487,28	R$ 1,600115	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2021	R$ 1.788.594,31	R$ 1,600211	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2021	R$ 1.789.225,09	R$ 1,600775	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2021	R$ 1.789.549,96	R$ 1,601066	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2021	R$ 1.789.713,43	R$ 1,601212	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/03/2021	R$ 1.790.186,74	R$ 1,601636	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2021	R$ 1.790.458,28	R$ 1,601879	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2021	R$ 1.791.000,11	R$ 1,602364	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2021	R$ 1.791.564,29	R$ 1,602868	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2021	R$ 1.792.228,40	R$ 1,603462	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/02/2021	R$ 1.792.893,54	R$ 1,604058	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2021	R$ 1.793.423,73	R$ 1,604532	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2021	R$ 1.794.065,72	R$ 1,605106	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2021	R$ 1.794.636,91	R$ 1,605617	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2021	R$ 1.795.174,75	R$ 1,606098	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.