Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV AORUS FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.997.108/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 103,30

21/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFRA PREV AORUS FC FI MULT PREV

36.997.108/0001-48

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV AORUS FC FI MULT PREV

36.997.108/0001-48

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2021	R$ 0,00	R$ 103,300762	R$ 0,00	R$ 710.957,79	0
20/05/2021	R$ 718.714,41	R$ 104,427783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 3.124,08	R$ 104,333008	R$ 0,00	R$ 714.938,05	1
18/05/2021	R$ 718.726,73	R$ 104,429573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 719.722,76	R$ 104,574294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 718.411,55	R$ 104,383778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 716.716,37	R$ 104,137471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 715.144,84	R$ 103,909131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 720.353,32	R$ 104,665913	R$ 0,00	R$ 726.563,49	1
10/05/2021	R$ 1.444.475,82	R$ 104,489338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 1.445.714,98	R$ 104,578976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 1.440.346,19	R$ 104,190612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 1.439.650,35	R$ 104,140278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 1.437.044,98	R$ 103,951813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 1.440.969,95	R$ 104,235734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 1.438.194,49	R$ 104,034965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 1.441.936,38	R$ 104,305643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 1.442.298,62	R$ 104,331846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 1.438.450,21	R$ 104,053463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 2.707.593,42	R$ 104,570183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 1.439.120,61	R$ 104,320196	R$ 0,00	R$ 11.343.919,73	1
22/04/2021	R$ 12.740.975,12	R$ 103,976909	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.