Fundos | ANBIMA Data

classe

FXN FIDC

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

555126

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.096,06

09/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FXN FIDC

555126

FIDC

TRUSTEE DTVM

LIBERTAS ASSET

FXN FIDC

555126

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2021	R$ 0,00	R$ 1.096,060479	R$ 0,00	R$ 164.409,07	0
08/03/2021	R$ 164.304,88	R$ 1.095,365840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 164.200,74	R$ 1.094,671630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 164.096,68	R$ 1.093,977871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 163.992,68	R$ 1.093,284550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 163.888,75	R$ 1.092,591669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 163.784,88	R$ 1.091,899228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 163.681,08	R$ 1.091,207224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 163.577,35	R$ 1.090,515649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 163.473,68	R$ 1.089,824523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 163.370,08	R$ 1.089,133835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 163.266,54	R$ 1.088,443584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 163.163,07	R$ 1.087,753772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 163.059,66	R$ 1.087,064396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 162.956,32	R$ 1.086,375447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 162.912,57	R$ 1.086,083809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 162.848,51	R$ 1.085,656719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 162.784,47	R$ 1.085,229802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 162.720,46	R$ 1.084,803045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 162.656,47	R$ 1.084,376450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 162.653,35	R$ 1.084,355692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 162.585,34	R$ 1.083,902236	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.