Patrimônio líquido
R$ 13.875.258,59
classe
R$ 13.875.258,59
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 500,00
6
Dias
244
11,90%
Fundo/Casca
MAN AHL TARGET RISK USD FC FIF MULT IE – RESP LIMITADA
38.281.316/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
MAN AHL TARGET RISK USD FC FIF MULT IE – RESP LIMITADA
38.281.316/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.875.258,59 | R$ 1,198177 | R$ 0,00 | R$ 211.883,41 | 244 |
| 19/08/2026 | R$ 13.923.327,81 | R$ 1,184244 | R$ 55.000,00 | R$ 500.000,47 | 247 |
| 18/08/2026 | R$ 14.552.363,68 | R$ 1,199412 | R$ 20.500,00 | R$ 155.903,20 | 250 |
| 17/08/2026 | R$ 14.747.954,14 | R$ 1,204327 | R$ 568,73 | R$ 986,86 | 253 |
| 14/08/2026 | R$ 14.866.816,23 | R$ 1,213999 | R$ 100.500,00 | R$ 121.478,73 | 254 |
| 13/08/2026 | R$ 14.859.904,76 | R$ 1,211725 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 255 |
| 12/08/2026 | R$ 14.753.356,48 | R$ 1,204495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 11/08/2026 | R$ 14.640.985,04 | R$ 1,195321 | R$ 151.031,81 | R$ 35.566,82 | 254 |
| 10/08/2026 | R$ 14.409.155,61 | R$ 1,185745 | R$ 150.500,00 | R$ 0,00 | 255 |
| 07/08/2026 | R$ 14.207.378,95 | R$ 1,181481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 06/08/2026 | R$ 14.149.320,61 | R$ 1,176653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 05/08/2026 | R$ 14.246.251,45 | R$ 1,184714 | R$ 568.000,00 | R$ 202.475,13 | 254 |
| 04/08/2026 | R$ 13.774.943,94 | R$ 1,175685 | R$ 0,00 | R$ 9.398,62 | 248 |
| 03/08/2026 | R$ 13.532.385,37 | R$ 1,154196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 31/07/2026 | R$ 13.516.905,71 | R$ 1,152875 | R$ 0,00 | R$ 5.975,19 | 249 |
| 30/07/2026 | R$ 13.494.211,90 | R$ 1,150431 | R$ 0,00 | R$ 5.765,48 | 250 |
| 29/07/2026 | R$ 13.625.158,41 | R$ 1,161099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |
| 28/07/2026 | R$ 13.611.481,24 | R$ 1,159933 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 251 |
| 27/07/2026 | R$ 13.601.631,87 | R$ 1,159137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |
| 24/07/2026 | R$ 13.439.164,82 | R$ 1,145291 | R$ 709,33 | R$ 0,00 | 251 |
| 23/07/2026 | R$ 13.477.523,89 | R$ 1,148621 | R$ 5.000,00 | R$ 22.074,73 | 250 |
| 22/07/2026 | R$ 13.573.788,62 | R$ 1,155361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |