Patrimônio líquido
R$ 30.707.466,19
classe
R$ 30.707.466,19
R$ 0,69
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-6,16%
Fundo/Casca
G5 AP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
37.927.502/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 AP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.927.502/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.707.466,19 | R$ 0,685393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.762.330,28 | R$ 0,686617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.729.928,44 | R$ 0,685894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.758.975,31 | R$ 0,686542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.705.411,31 | R$ 0,685347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.661.959,27 | R$ 0,684377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.663.273,26 | R$ 0,684406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.573.219,12 | R$ 0,682396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.498.370,73 | R$ 0,680726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.519.442,62 | R$ 0,681196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.544.816,69 | R$ 0,681762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.558.700,90 | R$ 0,682072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.508.587,71 | R$ 0,680954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.456.258,57 | R$ 0,679786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.425.700,81 | R$ 0,679104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.458.065,73 | R$ 0,679826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.484.009,42 | R$ 0,680405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.469.023,97 | R$ 0,680071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.407.245,74 | R$ 0,678692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.421.016,85 | R$ 0,678999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.375.166,27 | R$ 0,677976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 30.381.865,83 | R$ 0,678125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |