Patrimônio líquido
R$ 101.317.498,08
classe
R$ 101.317.498,08
R$ 15,34
20/08/2026
-
4
Dias
1
15,50%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO III FIF MULT - RESP LIMITADA
34.568.373/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO III FIF MULT - RESP LIMITADA
34.568.373/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.317.498,08 | R$ 15,342590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 101.414.631,31 | R$ 15,357299 | R$ 0,00 | R$ 14.744,52 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 101.167.933,55 | R$ 15,317714 | R$ 183,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 101.243.339,48 | R$ 15,329159 | R$ 526,50 | R$ 26.379,87 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 101.259.390,27 | R$ 15,327675 | R$ 6.823,39 | R$ 44.265,33 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 101.422.762,57 | R$ 15,346730 | R$ 25.501,95 | R$ 7.110,35 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 101.283.020,25 | R$ 15,328365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 101.205.128,38 | R$ 15,316577 | R$ 45.470,67 | R$ 20.766,34 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.303.170,30 | R$ 15,335158 | R$ 175.052,29 | R$ 4.084,12 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.173.978,20 | R$ 15,341492 | R$ 3.599,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 101.021.039,09 | R$ 15,318847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 101.104.031,09 | R$ 15,331431 | R$ 51.082,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.046.842,75 | R$ 15,330505 | R$ 9.634,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 100.656.961,02 | R$ 15,272810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.321.226,12 | R$ 15,221868 | R$ 476.360,17 | R$ 18.146,47 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 99.657.805,20 | R$ 15,190589 | R$ 24.620,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 99.234.939,30 | R$ 15,129870 | R$ 0,00 | R$ 25.274,90 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 99.619.829,50 | R$ 15,184685 | R$ 85.427,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 99.410.596,86 | R$ 15,165798 | R$ 21.555,68 | R$ 41.266,01 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 99.283.023,83 | R$ 15,143333 | R$ 0,00 | R$ 5.874,62 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 99.232.197,37 | R$ 15,134685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 99.406.932,78 | R$ 15,161335 | R$ 0,00 | R$ 203,72 | 1 |