Patrimônio líquido
R$ 8.656.934,27
classe
R$ 8.656.934,27
R$ 1,14
20/08/2026
-
9
Dias
1
4,12%
Fundo/Casca
LIS ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FIF MULT - RESP LIMITADA
37.844.994/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
LIS CAPITAL ADMINISTRADORA E G
Classe
LIS ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FIF MULT - RESP LIMITADA
37.844.994/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.656.934,27 | R$ 1,138832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.782.844,92 | R$ 1,155396 | R$ 2.866,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.790.243,88 | R$ 1,156747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.835.132,94 | R$ 1,162654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.877.491,85 | R$ 1,168228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.884.597,98 | R$ 1,169163 | R$ 500,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.820.098,83 | R$ 1,160741 | R$ 4.310,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.845.501,24 | R$ 1,164653 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.917.358,43 | R$ 1,174141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.950.756,52 | R$ 1,178538 | R$ 2.378,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.969.155,57 | R$ 1,181275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.081.833,70 | R$ 1,196115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.084.942,69 | R$ 1,196525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.030.475,04 | R$ 1,189351 | R$ 874,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.009.771,17 | R$ 1,186739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.987.662,09 | R$ 1,183827 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.846.685,29 | R$ 1,162283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.902.224,32 | R$ 1,169580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.832.988,13 | R$ 1,160484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.788.107,95 | R$ 1,154588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.810.024,72 | R$ 1,157467 | R$ 377,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.864.112,64 | R$ 1,164623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |