Patrimônio líquido
R$ 4.967.364,80
classe
R$ 4.967.364,80
R$ 9,46
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias
10
-4,47%
Fundo/Casca
ACESSO BRASIL CAPITAL 30 AÇÕES - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.230.938/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO BRASIL CAPITAL 30 AÇÕES - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.230.938/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.967.364,80 | R$ 9,460934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 4.910.072,19 | R$ 9,351813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 4.783.268,48 | R$ 9,110300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 4.817.132,76 | R$ 9,174799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 4.858.983,01 | R$ 9,254508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 4.852.114,81 | R$ 9,241426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 4.804.559,18 | R$ 9,150851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 4.826.749,63 | R$ 9,193115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 4.934.030,21 | R$ 9,397444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 4.978.377,99 | R$ 9,481910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 5.061.588,07 | R$ 9,640393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 5.151.694,47 | R$ 9,812011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 5.199.109,25 | R$ 9,902318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 5.221.593,27 | R$ 9,945142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 5.220.798,05 | R$ 9,943627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 5.184.850,58 | R$ 9,875161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 5.094.541,73 | R$ 9,703157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 5.161.363,92 | R$ 9,830428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 5.099.979,75 | R$ 9,713514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 5.056.551,33 | R$ 9,630800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 5.138.935,69 | R$ 9,787711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 5.152.893,97 | R$ 9,814296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |