Patrimônio líquido
R$ 106.817.001,40
classe
R$ 106.817.001,40
R$ 1,37
20/08/2026
R$ 50.000,00
92
Dias úteis
59
-3,91%
Fundo/Casca
CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
36.857.756/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
36.857.756/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 106.817.001,40 | R$ 1,366298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 19/08/2026 | R$ 107.865.228,27 | R$ 1,379706 | R$ 0,00 | R$ 345.024,34 | 59 |
| 18/08/2026 | R$ 107.887.959,95 | R$ 1,375597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 17/08/2026 | R$ 108.569.210,54 | R$ 1,384283 | R$ 0,00 | R$ 5.448.927,62 | 60 |
| 14/08/2026 | R$ 114.227.276,71 | R$ 1,386822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 13/08/2026 | R$ 112.301.211,83 | R$ 1,363438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 12/08/2026 | R$ 112.041.417,94 | R$ 1,360284 | R$ 0,00 | R$ 97.798,76 | 61 |
| 11/08/2026 | R$ 112.559.383,64 | R$ 1,365380 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 61 |
| 10/08/2026 | R$ 114.181.535,02 | R$ 1,378932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 07/08/2026 | R$ 115.161.608,82 | R$ 1,390768 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 06/08/2026 | R$ 116.156.651,61 | R$ 1,404615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 05/08/2026 | R$ 118.689.761,04 | R$ 1,435246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 04/08/2026 | R$ 118.650.553,50 | R$ 1,434772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 03/08/2026 | R$ 116.977.735,90 | R$ 1,414543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 31/07/2026 | R$ 116.260.397,27 | R$ 1,405869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/07/2026 | R$ 116.548.175,39 | R$ 1,409349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 29/07/2026 | R$ 115.554.424,00 | R$ 1,397332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 28/07/2026 | R$ 117.600.046,44 | R$ 1,422069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 27/07/2026 | R$ 116.815.587,83 | R$ 1,412583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 24/07/2026 | R$ 115.809.233,27 | R$ 1,400413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 23/07/2026 | R$ 116.659.730,70 | R$ 1,410698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 22/07/2026 | R$ 117.829.480,46 | R$ 1,424843 | R$ 0,00 | R$ 363.221,80 | 61 |