Patrimônio líquido
R$ 87.467.597,12
classe
R$ 87.467.597,12
R$ 0,24
07/08/2026
-
5
Dias
2
12,31%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORDLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.537.602/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CHARLES RIVER ADMINISTRADORA D
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORDLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.537.602/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 87.467.597,12 | R$ 0,237627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 87.422.269,42 | R$ 0,237504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 87.383.163,63 | R$ 0,237397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 87.350.003,06 | R$ 0,237307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 87.308.848,72 | R$ 0,237196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 87.244.255,68 | R$ 0,237020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 87.202.496,79 | R$ 0,236907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 87.162.355,50 | R$ 0,236798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 87.123.864,77 | R$ 0,236693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 87.080.717,05 | R$ 0,236576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 87.037.866,42 | R$ 0,236459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 86.986.524,71 | R$ 0,236320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 86.947.495,90 | R$ 0,236214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 86.900.957,38 | R$ 0,236087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 86.860.529,30 | R$ 0,235978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 86.831.135,30 | R$ 0,235898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 86.790.082,18 | R$ 0,235786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 86.747.570,96 | R$ 0,235671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 86.708.495,39 | R$ 0,235565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 86.667.492,74 | R$ 0,235453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 86.641.479,93 | R$ 0,235383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 86.626.657,96 | R$ 0,235342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |