Patrimônio líquido
R$ 89.402.059,23
classe
R$ 89.402.059,23
R$ 0,24
12/11/2026
-
5
Dias
2
12,29%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORDLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.537.602/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CHARLES RIVER ADMINISTRADORA D
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORDLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.537.602/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/11/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | R$ 89.402.059,23 | R$ 0,242882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2026 | R$ 89.376.368,25 | R$ 0,242813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2026 | R$ 89.333.406,43 | R$ 0,242696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2026 | R$ 89.296.575,91 | R$ 0,242596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2026 | R$ 89.254.168,85 | R$ 0,242481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2026 | R$ 89.210.491,27 | R$ 0,242362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2026 | R$ 89.168.666,35 | R$ 0,242248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2026 | R$ 89.119.155,69 | R$ 0,242114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2026 | R$ 89.106.198,27 | R$ 0,242079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2026 | R$ 89.062.145,25 | R$ 0,241959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2026 | R$ 89.018.203,32 | R$ 0,241839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2026 | R$ 88.990.558,00 | R$ 0,241764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2026 | R$ 88.948.154,67 | R$ 0,241649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2026 | R$ 88.883.702,79 | R$ 0,241474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2026 | R$ 88.839.233,73 | R$ 0,241353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2026 | R$ 88.794.841,95 | R$ 0,241233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 88.750.331,81 | R$ 0,241112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 88.706.430,66 | R$ 0,240992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 88.667.785,29 | R$ 0,240887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 88.624.912,25 | R$ 0,240771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 88.975.548,46 | R$ 0,241724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 88.926.521,45 | R$ 0,241590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |