Patrimônio líquido
R$ 88.138.443,08
classe
R$ 88.138.443,08
R$ 0,24
24/09/2026
-
5
Dias
2
12,72%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORDLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.537.602/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CHARLES RIVER ADMINISTRADORA D
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORDLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.537.602/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/09/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | R$ 88.138.443,08 | R$ 0,239449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 88.111.357,30 | R$ 0,239376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 88.065.111,51 | R$ 0,239250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 88.020.526,91 | R$ 0,239129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 87.970.080,83 | R$ 0,238992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 87.936.964,38 | R$ 0,238902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 87.897.702,73 | R$ 0,238795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 87.882.279,53 | R$ 0,238753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 87.846.918,14 | R$ 0,238657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 87.808.163,30 | R$ 0,238552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 87.818.517,18 | R$ 0,238580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 87.779.764,54 | R$ 0,238475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 87.752.604,98 | R$ 0,238401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 87.691.014,68 | R$ 0,238234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 87.652.216,11 | R$ 0,238128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 87.629.379,66 | R$ 0,238066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 87.592.320,11 | R$ 0,237966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 87.554.362,23 | R$ 0,237863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 87.499.440,59 | R$ 0,237713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 87.460.719,13 | R$ 0,237608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 87.427.561,70 | R$ 0,237518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 87.390.762,64 | R$ 0,237418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |