Fundos | ANBIMA Data

classe

RIZA SOLANUM FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

38.428.023/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,76

03/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RIZA SOLANUM FI MULT CRED PRIV IE

38.428.023/0001-74

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

RIZA AGRONEGÓCIO

RIZA SOLANUM FI MULT CRED PRIV IE

38.428.023/0001-74

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/05/2021	R$ 0,00	R$ 0,762762	R$ 0,00	R$ 1.069.939,51	0
30/04/2021	R$ 1.076.230,86	R$ 0,767247	R$ 0,00	R$ 9.200.000,00	1
29/04/2021	R$ 10.284.072,88	R$ 0,767832	R$ 4.560.000,00	R$ 10.100.000,00	1
28/04/2021	R$ 17.051.271,48	R$ 0,827380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 19.968.066,36	R$ 0,968912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 18.614.349,25	R$ 0,903225	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	1
23/04/2021	R$ 19.441.110,14	R$ 0,943342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 18.498.008,34	R$ 0,897580	R$ 460.000,00	R$ 460.000,00	1
20/04/2021	R$ 19.712.806,44	R$ 0,956526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 20.034.906,75	R$ 0,972155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 19.960.308,37	R$ 0,968535	R$ 0,00	R$ 6.063.000,00	1
15/04/2021	R$ 24.912.624,99	R$ 0,927198	R$ 6.063.000,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 17.907.804,45	R$ 0,880870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 19.667.566,69	R$ 0,967432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 20.264.886,60	R$ 0,996813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 19.722.642,79	R$ 0,970141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 19.180.782,63	R$ 0,943487	R$ 3.100.000,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 14.523.554,60	R$ 0,852122	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 12.943.474,32	R$ 0,815571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 12.479.624,92	R$ 0,786344	R$ 1.400.000,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 9.972.082,05	R$ 0,707739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 10.491.797,57	R$ 0,744624	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.