Patrimônio líquido
R$ 273.457.739,45
classe
R$ 273.457.739,45
R$ 18,56
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
14,66%
Fundo/Casca
MELK BLUE FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37.695.837/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MELK BLUE FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37.695.837/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 273.457.739,45 | R$ 18,561934 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 273.316.650,20 | R$ 18,552357 | R$ 5.331.500,00 | R$ 3.564.209,49 | 147 |
| 19/08/2026 | R$ 271.409.561,84 | R$ 18,542806 | R$ 1.791.000,00 | R$ 2.815.098,07 | 147 |
| 18/08/2026 | R$ 272.292.952,21 | R$ 18,533229 | R$ 12.816.000,00 | R$ 2.803.217,40 | 147 |
| 17/08/2026 | R$ 262.141.243,48 | R$ 18,523412 | R$ 0,00 | R$ 17.556.855,70 | 146 |
| 14/08/2026 | R$ 279.551.350,20 | R$ 18,513694 | R$ 3.924.000,00 | R$ 4.631.028,05 | 148 |
| 13/08/2026 | R$ 280.112.602,33 | R$ 18,504064 | R$ 3.773.500,00 | R$ 7.434.331,04 | 148 |
| 12/08/2026 | R$ 283.624.291,95 | R$ 18,494339 | R$ 0,00 | R$ 1.464.177,72 | 147 |
| 11/08/2026 | R$ 284.940.046,57 | R$ 18,484710 | R$ 1.474.000,00 | R$ 10.728.939,55 | 149 |
| 10/08/2026 | R$ 294.042.295,35 | R$ 18,475116 | R$ 2.544.500,00 | R$ 4.422.668,53 | 149 |
| 07/08/2026 | R$ 295.766.723,82 | R$ 18,465518 | R$ 3.355.500,00 | R$ 4.548.739,81 | 149 |
| 06/08/2026 | R$ 296.806.424,52 | R$ 18,455970 | R$ 1.024.000,00 | R$ 1.352.946,43 | 149 |
| 05/08/2026 | R$ 296.979.076,70 | R$ 18,446263 | R$ 2.608.300,00 | R$ 1.197.577,01 | 149 |
| 04/08/2026 | R$ 295.411.410,05 | R$ 18,436468 | R$ 8.372.800,00 | R$ 698.454,43 | 149 |
| 03/08/2026 | R$ 287.586.052,70 | R$ 18,426792 | R$ 1.235.000,00 | R$ 6.957.504,60 | 149 |
| 31/07/2026 | R$ 293.154.594,99 | R$ 18,417119 | R$ 36.075.300,00 | R$ 2.204.342,05 | 149 |
| 30/07/2026 | R$ 259.146.933,16 | R$ 18,407409 | R$ 0,00 | R$ 24.401.489,36 | 150 |
| 29/07/2026 | R$ 283.399.358,18 | R$ 18,397732 | R$ 4.272.500,00 | R$ 10.594.830,49 | 150 |
| 28/07/2026 | R$ 289.568.909,64 | R$ 18,388031 | R$ 9.134.300,00 | R$ 2.246.087,04 | 151 |
| 27/07/2026 | R$ 282.531.976,27 | R$ 18,378356 | R$ 2.088.500,00 | R$ 7.635.908,79 | 151 |
| 24/07/2026 | R$ 287.925.978,83 | R$ 18,368570 | R$ 1.949.000,00 | R$ 4.960.884,31 | 151 |
| 23/07/2026 | R$ 290.784.673,00 | R$ 18,358898 | R$ 1.217.500,00 | R$ 3.119.001,75 | 151 |