Patrimônio líquido
R$ 279.485.561,99
classe
R$ 279.485.561,99
R$ 18,85
05/10/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
14,45%
Fundo/Casca
MELK BLUE FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37.695.837/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MELK BLUE FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37.695.837/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 279.485.561,99 | R$ 18,846709 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 279.345.091,07 | R$ 18,837236 | R$ 0,00 | R$ 2.109.541,08 | 159 |
| 01/10/2026 | R$ 281.311.139,29 | R$ 18,827633 | R$ 0,00 | R$ 1.962.150,22 | 159 |
| 30/09/2026 | R$ 283.132.348,65 | R$ 18,818265 | R$ 25.911.600,00 | R$ 12.941.841,69 | 159 |
| 29/09/2026 | R$ 270.034.893,80 | R$ 18,809370 | R$ 6.242.000,00 | R$ 6.517.029,55 | 158 |
| 28/09/2026 | R$ 270.178.103,89 | R$ 18,800198 | R$ 0,00 | R$ 11.551.196,30 | 158 |
| 25/09/2026 | R$ 281.593.533,12 | R$ 18,791138 | R$ 6.928.500,00 | R$ 8.074.372,07 | 158 |
| 24/09/2026 | R$ 282.599.160,57 | R$ 18,781817 | R$ 0,00 | R$ 4.000.799,73 | 156 |
| 23/09/2026 | R$ 286.455.926,81 | R$ 18,772378 | R$ 0,00 | R$ 1.133.251,30 | 156 |
| 22/09/2026 | R$ 287.439.392,71 | R$ 18,762601 | R$ 9.441.400,00 | R$ 1.292.151,16 | 157 |
| 21/09/2026 | R$ 279.149.055,01 | R$ 18,753122 | R$ 1.243.400,00 | R$ 10.281.541,57 | 158 |
| 18/09/2026 | R$ 288.048.422,62 | R$ 18,744092 | R$ 3.881.800,00 | R$ 2.004.857,85 | 158 |
| 17/09/2026 | R$ 286.027.738,18 | R$ 18,734677 | R$ 3.567.800,00 | R$ 933.818,48 | 158 |
| 16/09/2026 | R$ 283.249.276,57 | R$ 18,725126 | R$ 7.473.800,00 | R$ 4.130.319,95 | 157 |
| 15/09/2026 | R$ 279.762.470,69 | R$ 18,715537 | R$ 7.056.000,00 | R$ 12.809.500,09 | 157 |
| 14/09/2026 | R$ 285.369.136,39 | R$ 18,705912 | R$ 0,00 | R$ 7.701.143,80 | 159 |
| 11/09/2026 | R$ 292.919.838,75 | R$ 18,696310 | R$ 5.931.800,00 | R$ 2.744.907,09 | 160 |
| 10/09/2026 | R$ 289.584.749,54 | R$ 18,686747 | R$ 0,00 | R$ 4.547.265,36 | 158 |
| 09/09/2026 | R$ 293.982.258,43 | R$ 18,677233 | R$ 6.280.000,00 | R$ 2.271.246,79 | 158 |
| 08/09/2026 | R$ 289.825.348,41 | R$ 18,667690 | R$ 0,00 | R$ 6.770.214,55 | 156 |
| 04/09/2026 | R$ 296.444.854,26 | R$ 18,658204 | R$ 7.325.000,00 | R$ 3.961.671,26 | 157 |
| 03/09/2026 | R$ 292.924.227,87 | R$ 18,648190 | R$ 0,00 | R$ 2.567.825,54 | 159 |