Patrimônio líquido
R$ 290.937.863,14
classe
R$ 290.937.863,14
R$ 18,37
24/07/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
14,73%
Fundo/Casca
MELK BLUE FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37.695.837/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MELK BLUE FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37.695.837/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 09h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 290.937.863,14 | R$ 18,368570 | - | - | - |
| 23/07/2026 | R$ 290.784.673,00 | R$ 18,358898 | R$ 1.217.500,00 | R$ 3.119.001,75 | 151 |
| 22/07/2026 | R$ 292.532.637,13 | R$ 18,349267 | R$ 3.639.500,00 | R$ 2.685.034,93 | 151 |
| 21/07/2026 | R$ 291.425.307,11 | R$ 18,339647 | R$ 13.014.000,00 | R$ 2.919.594,38 | 151 |
| 20/07/2026 | R$ 281.183.687,69 | R$ 18,330051 | R$ 12.487.500,00 | R$ 6.272.339,67 | 151 |
| 17/07/2026 | R$ 274.823.461,69 | R$ 18,320380 | R$ 5.847.000,00 | R$ 5.808.247,56 | 151 |
| 16/07/2026 | R$ 274.639.449,58 | R$ 18,310695 | R$ 0,00 | R$ 10.373.229,20 | 151 |
| 15/07/2026 | R$ 284.863.664,72 | R$ 18,301122 | R$ 18.532.000,00 | R$ 9.096.176,09 | 151 |
| 14/07/2026 | R$ 275.284.603,66 | R$ 18,291604 | R$ 3.120.000,00 | R$ 3.909.173,79 | 151 |
| 13/07/2026 | R$ 275.928.895,31 | R$ 18,282005 | R$ 3.453.000,00 | R$ 6.552.355,99 | 151 |
| 10/07/2026 | R$ 278.882.314,73 | R$ 18,272443 | R$ 4.596.000,00 | R$ 4.156.155,34 | 150 |
| 09/07/2026 | R$ 278.297.256,13 | R$ 18,262914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 08/07/2026 | R$ 278.149.221,13 | R$ 18,253199 | R$ 0,00 | R$ 2.211.325,03 | 150 |
| 07/07/2026 | R$ 280.213.454,20 | R$ 18,243623 | R$ 0,00 | R$ 2.009.604,60 | 150 |
| 06/07/2026 | R$ 282.073.735,17 | R$ 18,233970 | R$ 3.746.500,00 | R$ 7.322.296,83 | 150 |
| 03/07/2026 | R$ 285.498.207,30 | R$ 18,224310 | R$ 44.396.500,00 | R$ 55.261.565,43 | 149 |
| 02/07/2026 | R$ 296.205.479,63 | R$ 18,214607 | R$ 2.925.000,00 | R$ 1.671.910,93 | 149 |
| 01/07/2026 | R$ 294.794.611,92 | R$ 18,204864 | R$ 47.837.000,00 | R$ 1.829.478,90 | 149 |
| 30/06/2026 | R$ 248.656.649,78 | R$ 18,195319 | R$ 26.440.800,00 | R$ 4.865.117,45 | 149 |
| 29/06/2026 | R$ 226.959.636,75 | R$ 18,185597 | R$ 0,00 | R$ 25.952.779,12 | 150 |
| 26/06/2026 | R$ 252.780.364,42 | R$ 18,176102 | R$ 2.434.500,00 | R$ 5.843.121,43 | 150 |
| 25/06/2026 | R$ 256.055.059,16 | R$ 18,166600 | R$ 14.600.000,00 | R$ 2.424.210,85 | 150 |