Patrimônio líquido
R$ 366.645.170,91
classe
R$ 366.645.170,91
R$ 1,59
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,58%
Fundo/Casca
CDG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
38.029.078/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CDG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
38.029.078/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 366.645.170,91 | R$ 1,588931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 365.530.840,59 | R$ 1,584102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 366.181.889,82 | R$ 1,586923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 365.731.933,80 | R$ 1,584973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 365.122.599,51 | R$ 1,582333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 364.525.850,53 | R$ 1,579746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 364.149.500,68 | R$ 1,578115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 363.948.020,93 | R$ 1,577242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 362.921.878,00 | R$ 1,572795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 362.985.916,13 | R$ 1,573073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 362.140.560,76 | R$ 1,569409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 362.754.162,78 | R$ 1,572068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 362.794.041,19 | R$ 1,572241 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 362.319.722,81 | R$ 1,568888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 361.247.003,76 | R$ 1,564243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 359.953.799,30 | R$ 1,558644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 358.896.317,55 | R$ 1,554065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 360.587.558,15 | R$ 1,561388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 361.009.052,60 | R$ 1,563213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 360.632.407,64 | R$ 1,561582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 360.011.741,96 | R$ 1,558895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 359.596.173,77 | R$ 1,557095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |