Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,65
03/07/2023
-
1
Dias
0
-35,65%
Fundo/Casca
CANI FI MULT CRED PRIV
38.027.036/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
CANI FI MULT CRED PRIV
38.027.036/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,646184 | R$ 0,00 | R$ 14.387.728,47 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 14.387.101,89 | R$ 0,646156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2023 | R$ 14.377.203,17 | R$ 0,645712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2023 | R$ 14.381.298,40 | R$ 0,645896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2023 | R$ 14.362.935,66 | R$ 0,645071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2023 | R$ 14.348.450,71 | R$ 0,644420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2023 | R$ 14.348.977,37 | R$ 0,644444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2023 | R$ 14.336.821,66 | R$ 0,643898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/06/2023 | R$ 14.345.267,93 | R$ 0,644277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2023 | R$ 14.338.425,14 | R$ 0,643970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2023 | R$ 14.340.200,07 | R$ 0,644050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2023 | R$ 14.311.297,22 | R$ 0,642752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2023 | R$ 14.294.411,44 | R$ 0,641993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2023 | R$ 14.287.354,53 | R$ 0,641676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2023 | R$ 14.290.750,96 | R$ 0,641829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2023 | R$ 14.309.063,67 | R$ 0,642651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2023 | R$ 14.291.119,73 | R$ 0,641845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2023 | R$ 14.267.211,08 | R$ 0,640772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2023 | R$ 14.239.646,97 | R$ 0,639534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2023 | R$ 14.225.661,46 | R$ 0,638906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2023 | R$ 14.217.989,63 | R$ 0,638561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/06/2023 | R$ 14.189.969,83 | R$ 0,637303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |