Patrimônio líquido
R$ 740.404,03
classe
R$ 740.404,03
R$ 0,99
02/10/2026
-
32
Dias úteis
1
6,94%
Fundo/Casca
LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
37.844.900/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
LIS CAPITAL ADMINISTRADORA E G
Classe
LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
37.844.900/0001-25
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 16h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 740.404,03 | R$ 0,994000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 722.542,26 | R$ 0,970021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 715.127,11 | R$ 0,960066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 707.337,20 | R$ 0,949608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 695.821,53 | R$ 0,934148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 703.726,18 | R$ 0,944760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 698.821,53 | R$ 0,938176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 700.993,11 | R$ 0,941091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 701.404,15 | R$ 0,941643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 706.778,20 | R$ 0,948857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 693.697,51 | R$ 0,931296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 699.071,22 | R$ 0,938511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 702.850,27 | R$ 0,943584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 707.691,78 | R$ 0,950084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 705.660,97 | R$ 0,947358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 713.003,56 | R$ 0,957215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 721.428,63 | R$ 0,968526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 711.729,10 | R$ 0,955504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 723.604,20 | R$ 0,971447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 723.725,74 | R$ 0,971610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 717.768,13 | R$ 0,963612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 723.423,93 | R$ 0,971204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |