Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,02
09/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
STEP-UP XI FIDC NP
20.826.761/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
STEP-UP XI FIDC NP
20.826.761/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,018229 | R$ 0,00 | R$ 191.777,53 | 0 |
| 08/08/2024 | R$ 205.967,80 | R$ 2,167565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2024 | R$ 211.484,22 | R$ 2,225618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2024 | R$ 212.458,70 | R$ 2,235874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2024 | R$ 213.721,22 | R$ 2,249160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/08/2024 | R$ 214.893,49 | R$ 2,261497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/08/2024 | R$ 215.738,77 | R$ 2,270392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2024 | R$ 216.529,37 | R$ 2,278713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2024 | R$ 217.394,70 | R$ 2,287819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2024 | R$ 218.240,36 | R$ 2,296719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/07/2024 | R$ 219.057,79 | R$ 2,305321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/07/2024 | R$ 219.900,24 | R$ 2,314187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2024 | R$ 220.757,75 | R$ 2,323211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2024 | R$ 220.633,20 | R$ 2,321900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2024 | R$ 220.463,99 | R$ 2,320120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/07/2024 | R$ 220.249,16 | R$ 2,317859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/07/2024 | R$ 220.040,21 | R$ 2,315660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/07/2024 | R$ 218.666,19 | R$ 2,301200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/07/2024 | R$ 216.614,37 | R$ 2,279607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/07/2024 | R$ 203.278,65 | R$ 2,139265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/07/2024 | R$ 204.304,90 | R$ 2,150065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/07/2024 | R$ 103.185,60 | R$ 1,085905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |