Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 42,91
14/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BK I FIDC NP
37.122.800/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
BK I FIDC NP-SUB JR
37.122.800/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 42,910529 | R$ 0,00 | R$ 687.580,93 | 0 |
| 13/06/2023 | R$ 688.258,33 | R$ 42,952805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 686.566,92 | R$ 42,847247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 688.045,15 | R$ 42,939501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 690.997,74 | R$ 43,123766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 692.239,47 | R$ 43,201260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 692.962,69 | R$ 43,246394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 693.520,66 | R$ 43,281216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 694.068,95 | R$ 43,315434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 693.510,43 | R$ 43,280578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 3.467.241,73 | R$ 216,383516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 3.466.736,36 | R$ 216,351977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 3.466.097,13 | R$ 216,312084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 3.465.362,97 | R$ 216,266267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 3.597.582,27 | R$ 224,517805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 3.596.955,46 | R$ 224,478687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 3.596.434,28 | R$ 224,446161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 3.596.190,60 | R$ 224,430953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 3.595.578,42 | R$ 224,392749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 3.595.191,70 | R$ 224,368614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 3.594.615,72 | R$ 224,332668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 3.594.321,17 | R$ 224,314286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |