Patrimônio líquido
R$ 38.872.166,33
classe
R$ 38.872.166,33
R$ 177,43
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
1
8,29%
Fundo/Casca
GBJN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.196.165/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
GBJN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.196.165/0001-53
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.872.166,33 | R$ 177,433843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.807.849,39 | R$ 177,140265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.634.152,49 | R$ 176,347417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.797.394,42 | R$ 177,092543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.846.915,84 | R$ 177,318586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.723.474,06 | R$ 176,755130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.687.254,39 | R$ 176,589803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.724.364,84 | R$ 176,759196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.052.454,40 | R$ 178,256776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.198.132,71 | R$ 178,921732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.352.515,71 | R$ 179,626420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.691.180,04 | R$ 181,172269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.615.784,56 | R$ 180,828123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.479.591,15 | R$ 180,206462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.292.693,89 | R$ 179,353361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.264.817,41 | R$ 179,226117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.891.395,22 | R$ 177,521614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.203.443,44 | R$ 178,945973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.076.010,44 | R$ 178,364299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.851.677,41 | R$ 177,340320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.097.497,95 | R$ 178,462379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.236.096,89 | R$ 179,095021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |