Patrimônio líquido
R$ 41.573.587,03
classe
R$ 41.573.587,03
R$ 160,83
20/08/2026
-
3
Dias
2
12,18%
Fundo/Casca
VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.987.367/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.987.367/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.573.587,03 | R$ 160,831475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 41.518.006,95 | R$ 160,616458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 41.462.483,27 | R$ 160,401659 | R$ 1.355,13 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 41.420.442,67 | R$ 160,244258 | R$ 1.400,00 | R$ 305,23 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 41.415.772,99 | R$ 160,230428 | R$ 512,82 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 41.383.041,70 | R$ 160,105778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 41.360.167,53 | R$ 160,017281 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 41.321.147,79 | R$ 159,868251 | R$ 2.303,44 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 41.287.440,65 | R$ 159,746746 | R$ 6.578,39 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 41.256.459,60 | R$ 159,652313 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 41.233.531,41 | R$ 159,565908 | R$ 2.767,08 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 41.215.734,24 | R$ 159,507740 | R$ 1.037,61 | R$ 30.718,04 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 41.229.513,85 | R$ 159,446247 | R$ 703,34 | R$ 35.845,14 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 41.252.150,63 | R$ 159,397928 | R$ 3.447,38 | R$ 13.050,80 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 41.264.038,63 | R$ 159,406753 | R$ 824.460,05 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 40.394.873,56 | R$ 159,230533 | R$ 3.014,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 40.368.893,81 | R$ 159,139999 | R$ 2.831,96 | R$ 4.651,45 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 40.361.913,78 | R$ 159,105312 | R$ 2.253,49 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 40.360.683,57 | R$ 159,109346 | R$ 1.464,74 | R$ 21.697,55 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 40.378.773,87 | R$ 159,100904 | R$ 0,00 | R$ 9.516,48 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 40.380.303,79 | R$ 159,069443 | R$ 74.688,88 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 40.284.866,65 | R$ 158,987558 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 2 |