Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 133,98
11/12/2025
R$ 500,00
6
Dias
0
22,61%
Fundo/Casca
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.557.650/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.557.650/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/12/2025, 19h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 133,977303 | R$ 0,00 | R$ 841.215,14 | 0 |
| 10/12/2025 | R$ 841.220,36 | R$ 134,735709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 08/12/2025 | R$ 842.667,42 | R$ 134,967482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/12/2025 | R$ 845.139,53 | R$ 135,363433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/12/2025 | R$ 844.522,03 | R$ 135,304554 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/12/2025 | R$ 844.286,48 | R$ 135,298857 | R$ 1.825,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/12/2025 | R$ 840.351,59 | R$ 134,960010 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 01/12/2025 | R$ 837.324,96 | R$ 134,720819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/11/2025 | R$ 838.275,89 | R$ 134,873819 | R$ 0,00 | R$ 17.317,49 | 27 |
| 27/11/2025 | R$ 854.390,95 | R$ 134,684270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 26/11/2025 | R$ 839.216,03 | R$ 132,292130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 25/11/2025 | R$ 822.906,22 | R$ 129,721088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/11/2025 | R$ 801.189,92 | R$ 126,297779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/11/2025 | R$ 803.318,84 | R$ 126,997012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/11/2025 | R$ 803.929,24 | R$ 127,093510 | R$ 0,00 | R$ 28.794.739,38 | 26 |
| 18/11/2025 | R$ 29.701.472,51 | R$ 127,534939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/11/2025 | R$ 29.708.438,75 | R$ 127,564851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/11/2025 | R$ 29.669.485,52 | R$ 127,412596 | R$ 0,00 | R$ 48.440,98 | 26 |
| 13/11/2025 | R$ 29.752.348,13 | R$ 127,560175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/11/2025 | R$ 29.739.346,02 | R$ 127,504430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/11/2025 | R$ 29.635.534,79 | R$ 127,059350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/11/2025 | R$ 29.636.547,66 | R$ 127,063692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |