Patrimônio líquido
R$ 20.129.274,52
classe
R$ 20.129.274,52
R$ 167,41
20/08/2026
R$ 100.000,00
6
Dias
2
-2,61%
Fundo/Casca
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.489.180/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.489.180/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.129.274,52 | R$ 167,414442 | R$ 0,00 | R$ 56.400,65 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 20.084.091,26 | R$ 166,571933 | R$ 3.616,39 | R$ 131.394,69 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 20.010.864,52 | R$ 164,915391 | R$ 0,00 | R$ 57.935,70 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 20.101.986,64 | R$ 165,188101 | R$ 0,00 | R$ 20.988,79 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 20.254.563,84 | R$ 166,268301 | R$ 0,00 | R$ 31.437,40 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 20.251.697,71 | R$ 165,987142 | R$ 0,00 | R$ 143.713,01 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 20.250.763,45 | R$ 164,809937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 20.465.496,71 | R$ 166,557534 | R$ 0,00 | R$ 128.825,94 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 20.530.603,93 | R$ 166,042206 | R$ 0,00 | R$ 15.930,75 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 20.521.232,73 | R$ 165,837734 | R$ 0,00 | R$ 44.975,74 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 20.427.191,11 | R$ 164,716753 | R$ 0,00 | R$ 36.892,59 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 20.492.623,10 | R$ 164,946469 | R$ 0,00 | R$ 6.834,95 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 20.330.872,80 | R$ 163,589967 | R$ 0,00 | R$ 7.434,29 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 20.516.821,76 | R$ 165,025839 | R$ 0,00 | R$ 154.121,29 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 20.264.760,15 | R$ 161,783091 | R$ 995,00 | R$ 98.623,03 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 20.190.416,26 | R$ 160,416741 | R$ 0,00 | R$ 31.079,04 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 20.298.503,64 | R$ 161,027647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 20.228.493,23 | R$ 160,472255 | R$ 104.907,56 | R$ 94.106,38 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 19.757.619,38 | R$ 156,820558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 19.411.111,95 | R$ 154,070252 | R$ 0,00 | R$ 117.728,40 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 19.473.553,56 | R$ 153,634074 | R$ 497,50 | R$ 1.608,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 19.791.148,32 | R$ 156,130793 | R$ 0,00 | R$ 276.149,01 | 2 |