Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,49
10/02/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,89%
Fundo/Casca
VISCONDE FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
37.651.118/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
VISCONDE FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
37.651.118/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/02/2025, 12h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,488661 | R$ 0,00 | R$ 2.292.083,95 | 0 |
| 07/02/2025 | R$ 2.298.800,41 | R$ 1,493023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 2.297.756,34 | R$ 1,492345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 2.296.775,91 | R$ 1,491708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 2.295.751,01 | R$ 1,491042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 2.294.717,25 | R$ 1,490371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.294.389,06 | R$ 1,490158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 2.293.205,91 | R$ 1,489389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 2.292.160,26 | R$ 1,488710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 2.291.330,45 | R$ 1,488171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 2.290.091,85 | R$ 1,487367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 2.289.037,93 | R$ 1,486682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 2.287.784,28 | R$ 1,485868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 2.286.904,14 | R$ 1,485296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 2.285.906,18 | R$ 1,484648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 2.284.707,53 | R$ 1,483870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 2.283.912,32 | R$ 1,483353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 2.282.720,51 | R$ 1,482579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 2.279.190,55 | R$ 1,480287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 2.275.289,39 | R$ 1,477753 | R$ 0,00 | R$ 10.222.035,12 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 12.496.596,71 | R$ 1,477666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 12.512.557,74 | R$ 1,479554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |