Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,69
06/08/2025
-
62
Dias úteis
0
21,41%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
38.150.626/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
38.150.626/0001-57
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 16/10/2025, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,690454 | R$ 0,00 | R$ 27.065.007,16 | 0 |
| 05/08/2025 | R$ 73.386.297,78 | R$ 1,660147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2025 | R$ 73.386.297,78 | R$ 1,660147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 01/08/2025 | R$ 73.386.297,78 | R$ 1,660147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2025 | R$ 73.042.924,64 | R$ 1,652379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2025 | R$ 73.106.961,75 | R$ 1,653828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2025 | R$ 73.094.691,38 | R$ 1,653550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2025 | R$ 72.975.948,61 | R$ 1,650864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 25/07/2025 | R$ 73.332.342,85 | R$ 1,658926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2025 | R$ 73.240.017,36 | R$ 1,656838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2025 | R$ 73.401.617,54 | R$ 1,660493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2025 | R$ 73.136.961,32 | R$ 1,654506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 21/07/2025 | R$ 72.926.230,26 | R$ 1,649739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/07/2025 | R$ 72.673.007,59 | R$ 1,644011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/07/2025 | R$ 72.771.778,14 | R$ 1,646245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 16/07/2025 | R$ 72.699.097,52 | R$ 1,644601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 15/07/2025 | R$ 72.850.222,70 | R$ 1,648020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/07/2025 | R$ 72.752.504,86 | R$ 1,645809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/07/2025 | R$ 72.732.191,64 | R$ 1,645350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/07/2025 | R$ 72.934.357,39 | R$ 1,649923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 09/07/2025 | R$ 72.870.436,94 | R$ 1,648477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 08/07/2025 | R$ 73.220.052,51 | R$ 1,656386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |