Patrimônio líquido
R$ 143.346.925,78
classe
R$ 143.346.925,78
R$ 1,35
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
6816
9,76%
Fundo/Casca
TREND INFLAÇÃO LONGA FI RF RESP LIMITADA
38.026.814/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND INFLAÇÃO LONGA FI RF RESP LIMITADA
38.026.814/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 143.346.925,78 | R$ 1,353112 | R$ 68.235,54 | R$ 274.823,18 | 6816 |
| 19/08/2026 | R$ 143.222.682,98 | R$ 1,349993 | R$ 41.668,08 | R$ 55.475,69 | 6828 |
| 18/08/2026 | R$ 142.640.993,31 | R$ 1,344381 | R$ 42.497,51 | R$ 85.890,29 | 6835 |
| 17/08/2026 | R$ 142.724.494,92 | R$ 1,344759 | R$ 45.974,05 | R$ 31.315,94 | 6845 |
| 14/08/2026 | R$ 141.889.966,90 | R$ 1,337033 | R$ 20.608,17 | R$ 43.454,46 | 6851 |
| 13/08/2026 | R$ 141.948.764,61 | R$ 1,337372 | R$ 29.262,62 | R$ 456.956,27 | 6855 |
| 12/08/2026 | R$ 142.455.301,64 | R$ 1,338113 | R$ 29.678,76 | R$ 598.186,53 | 6860 |
| 11/08/2026 | R$ 142.845.804,32 | R$ 1,336447 | R$ 83.549,63 | R$ 171.331,40 | 6868 |
| 10/08/2026 | R$ 142.820.269,44 | R$ 1,335388 | R$ 1.442,61 | R$ 128.685,24 | 6874 |
| 07/08/2026 | R$ 143.371.339,02 | R$ 1,339347 | R$ 10.477,46 | R$ 46.684,53 | 6886 |
| 06/08/2026 | R$ 142.644.060,29 | R$ 1,332216 | R$ 7.300,00 | R$ 173.935,22 | 6896 |
| 05/08/2026 | R$ 143.131.338,40 | R$ 1,335208 | R$ 11.769,50 | R$ 68.723,34 | 6910 |
| 04/08/2026 | R$ 143.119.617,08 | R$ 1,334567 | R$ 27.567,62 | R$ 85.981,57 | 6919 |
| 03/08/2026 | R$ 143.194.805,80 | R$ 1,334724 | R$ 62.482,00 | R$ 81.375,10 | 6935 |
| 31/07/2026 | R$ 142.545.808,52 | R$ 1,328499 | R$ 95.397,03 | R$ 96.724,91 | 6948 |
| 30/07/2026 | R$ 141.654.429,87 | R$ 1,320179 | R$ 12.417,08 | R$ 31.477,88 | 6959 |
| 29/07/2026 | R$ 140.589.006,22 | R$ 1,310073 | R$ 23.734,38 | R$ 36.294,36 | 6966 |
| 28/07/2026 | R$ 141.746.118,49 | R$ 1,320738 | R$ 13.843,21 | R$ 188.817,79 | 6972 |
| 27/07/2026 | R$ 142.375.871,07 | R$ 1,324970 | R$ 146.486,61 | R$ 312.893,78 | 6976 |
| 24/07/2026 | R$ 142.652.451,17 | R$ 1,325994 | R$ 12.188,28 | R$ 30.770,17 | 6989 |
| 23/07/2026 | R$ 142.053.915,06 | R$ 1,320259 | R$ 1.422,80 | R$ 38.066,92 | 6995 |
| 22/07/2026 | R$ 142.150.158,70 | R$ 1,320812 | R$ 28.495,90 | R$ 186.206,03 | 6995 |