Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
20/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,50%
Fundo/Casca
AKKAR II FI MULT CRED PRIV LP
38.132.913/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
AKKAR II FI MULT CRED PRIV LP
38.132.913/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,217929 | R$ 0,00 | R$ 116.470.969,37 | 0 |
| 17/05/2024 | R$ 116.591.575,51 | R$ 1,219190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2024 | R$ 116.751.637,09 | R$ 1,220864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2024 | R$ 116.585.332,72 | R$ 1,219125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2024 | R$ 116.267.010,82 | R$ 1,215796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2024 | R$ 115.937.712,95 | R$ 1,212353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/05/2024 | R$ 115.946.476,40 | R$ 1,212444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2024 | R$ 116.118.389,66 | R$ 1,214242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2024 | R$ 116.215.678,23 | R$ 1,215259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2024 | R$ 116.200.860,56 | R$ 1,215104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2024 | R$ 115.865.336,21 | R$ 1,211596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/05/2024 | R$ 115.995.739,62 | R$ 1,212959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/05/2024 | R$ 115.135.310,71 | R$ 1,203962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 114.673.894,61 | R$ 1,199137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2024 | R$ 115.576.133,88 | R$ 1,208572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/04/2024 | R$ 115.467.247,35 | R$ 1,207433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2024 | R$ 114.872.328,43 | R$ 1,201212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2024 | R$ 115.012.588,76 | R$ 1,202679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2024 | R$ 115.259.305,12 | R$ 1,205258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2024 | R$ 115.227.305,03 | R$ 1,204924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/04/2024 | R$ 115.115.389,22 | R$ 1,203754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/04/2024 | R$ 114.890.304,87 | R$ 1,201400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |