Fundos | ANBIMA Data

classe

ROYAL FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

38.108.910/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

15/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

21,72%

Estruturação da classe

ROYAL FIA

38.108.910/0001-65

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

OCEANA INVESTIMENTOS

ROYAL FIA

38.108.910/0001-65

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2023	R$ 0,00	R$ 1,002583	R$ 0,00	R$ 23.410.936,59	0
14/06/2023	R$ 23.280.866,72	R$ 0,997012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 22.985.517,62	R$ 0,984364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 23.136.285,97	R$ 0,990821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 23.092.746,52	R$ 0,988956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 22.927.790,30	R$ 0,981892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 22.784.633,88	R$ 0,975761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 22.478.983,36	R$ 0,962671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 22.437.973,10	R$ 0,960915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 22.204.393,90	R$ 0,950912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 21.718.412,60	R$ 0,930100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 21.870.944,03	R$ 0,936632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 22.085.827,69	R$ 0,945834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 22.137.261,29	R$ 0,948037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 22.097.335,70	R$ 0,946327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 21.701.770,21	R$ 0,929387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 21.811.606,60	R$ 0,934091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 21.829.730,99	R$ 0,934867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 21.939.407,86	R$ 0,939564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 21.824.869,72	R$ 0,934659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 21.737.243,61	R$ 0,930906	R$ 0,00	R$ 21.737.241,77	1
16/05/2023	R$ 42.876.404,19	R$ 0,918100	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.