Patrimônio líquido
R$ 50.472.820,51
classe
R$ 50.472.820,51
R$ 1,42
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
9,56%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO CONCEDIDOS II PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA
37.828.457/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
PORTO SEGURO CONCEDIDOS II PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA
37.828.457/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 50.472.820,51 | R$ 1,422236 | R$ 0,00 | R$ 33.447,31 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 50.512.836,58 | R$ 1,422421 | R$ 0,00 | R$ 54.851,20 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.504.235,53 | R$ 1,420636 | R$ 0,00 | R$ 29.820,41 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.524.674,57 | R$ 1,420372 | R$ 0,00 | R$ 7.924,11 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.471.866,71 | R$ 1,418665 | R$ 0,00 | R$ 49.094,47 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.538.957,69 | R$ 1,419171 | R$ 56.978,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.466.206,97 | R$ 1,418727 | R$ 0,00 | R$ 69.415,34 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.479.894,67 | R$ 1,417163 | R$ 0,00 | R$ 20.629,48 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.468.846,38 | R$ 1,416274 | R$ 199.871,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.227.033,42 | R$ 1,415092 | R$ 58.759,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.058.719,19 | R$ 1,412002 | R$ 0,00 | R$ 107.140,22 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.166.321,68 | R$ 1,412015 | R$ 0,00 | R$ 102.422,24 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.223.946,94 | R$ 1,410757 | R$ 0,00 | R$ 53.158,06 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.306.789,78 | R$ 1,411590 | R$ 0,00 | R$ 152.772,48 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.401.722,07 | R$ 1,409972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.359.176,63 | R$ 1,408781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.304.801,64 | R$ 1,407260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.384.190,75 | R$ 1,409481 | R$ 37.089,24 | R$ 1.922.215,47 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.278.850,16 | R$ 1,409738 | R$ 77.739,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.128.638,84 | R$ 1,407781 | R$ 132.324,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.887.962,46 | R$ 1,404847 | R$ 0,00 | R$ 7.360.000,02 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.188.874,74 | R$ 1,403446 | R$ 0,00 | R$ 176.526,52 | 1 |