Patrimônio líquido
R$ 57.754.860,40
classe
R$ 57.754.860,40
R$ 1,63
19/08/2026
-
5
Dias
1
14,64%
Fundo/Casca
ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.181.909/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ONZE INVESTIMENTOS
Classe
ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.181.909/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 57.754.860,40 | R$ 1,629447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 57.699.538,81 | R$ 1,627886 | R$ 0,00 | R$ 1.769,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.688.603,09 | R$ 1,627528 | R$ 703,84 | R$ 16.948,34 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.673.976,55 | R$ 1,626657 | R$ 520,17 | R$ 52.853,54 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.674.452,36 | R$ 1,625196 | R$ 520,17 | R$ 55.322,03 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.708.379,32 | R$ 1,624608 | R$ 31,82 | R$ 8.264,44 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.691.068,49 | R$ 1,623889 | R$ 32.935,00 | R$ 7.845,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.596.638,26 | R$ 1,621936 | R$ 145.358,84 | R$ 4.310,92 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.429.871,35 | R$ 1,621210 | R$ 11.042,37 | R$ 58.259,72 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 57.442.684,47 | R$ 1,620240 | R$ 109.865,18 | R$ 200,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.299.136,59 | R$ 1,619282 | R$ 82.182,76 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.172.703,90 | R$ 1,618002 | R$ 1.039,19 | R$ 18.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.175.060,76 | R$ 1,617589 | R$ 6.018,04 | R$ 43.470,41 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.177.349,01 | R$ 1,616594 | R$ 73.603,86 | R$ 1.800,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.093.897,18 | R$ 1,616265 | R$ 14.240,21 | R$ 10.421,33 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.060.406,65 | R$ 1,615425 | R$ 0,00 | R$ 88.618,94 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.100.969,03 | R$ 1,614066 | R$ 5.337,50 | R$ 5.500,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.071.202,97 | R$ 1,613220 | R$ 1.724,51 | R$ 29.477,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.072.059,90 | R$ 1,612460 | R$ 12.998,33 | R$ 47.384,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.064.814,88 | R$ 1,611285 | R$ 11.415,62 | R$ 1.500,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.032.542,72 | R$ 1,610653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 57.006.747,77 | R$ 1,609925 | R$ 0,00 | R$ 239,49 | 1 |