Patrimônio líquido
R$ 58.593.439,31
classe
R$ 58.593.439,31
R$ 1,65
02/10/2026
-
5
Dias
1
14,64%
Fundo/Casca
ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.181.909/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ONZE INVESTIMENTOS
Classe
ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.181.909/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 58.593.439,31 | R$ 1,653933 | R$ 688,44 | R$ 34.754,10 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 58.573.459,61 | R$ 1,652408 | R$ 176.538,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 58.423.283,12 | R$ 1,653154 | R$ 22.082,46 | R$ 29.961,15 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 58.405.594,81 | R$ 1,652431 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 58.358.487,90 | R$ 1,651056 | R$ 8.396,51 | R$ 22.676,54 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 58.336.170,48 | R$ 1,650020 | R$ 0,00 | R$ 31.389,16 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 58.342.105,73 | R$ 1,649301 | R$ 7.870,40 | R$ 26.441,20 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 58.341.188,85 | R$ 1,648750 | R$ 5.413,98 | R$ 1.182,90 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 58.312.101,16 | R$ 1,648048 | R$ 34.602,08 | R$ 23.928,10 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 58.273.145,32 | R$ 1,647248 | R$ 0,00 | R$ 14.269,83 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 58.249.540,27 | R$ 1,646178 | R$ 0,00 | R$ 16.536,35 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 58.237.848,92 | R$ 1,645380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 58.198.271,39 | R$ 1,644262 | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 58.184.726,87 | R$ 1,643788 | R$ 0,00 | R$ 890,65 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 58.157.005,18 | R$ 1,642979 | R$ 450,00 | R$ 27.454,67 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 58.157.705,33 | R$ 1,642236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 58.129.288,52 | R$ 1,641434 | R$ 0,00 | R$ 1.015,37 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 58.098.179,34 | R$ 1,640527 | R$ 156.918,73 | R$ 14.327,99 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 57.932.199,32 | R$ 1,639865 | R$ 175.656,07 | R$ 63.907,55 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 57.770.702,16 | R$ 1,638454 | R$ 3.517,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 57.747.126,27 | R$ 1,637885 | R$ 2.048,43 | R$ 4.854,07 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 57.750.450,66 | R$ 1,637900 | R$ 4.328,26 | R$ 15.014,42 | 1 |