Patrimônio líquido
R$ 3.475.825.839,98
classe
R$ 3.475.825.839,98
R$ 1,88
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,65%
Fundo/Casca
VEXTY CDI FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.405.187/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
F3 GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VEXTY CDI FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.405.187/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.475.825.839,98 | R$ 1,880482 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.474.034.002,71 | R$ 1,879512 | R$ 27.046,61 | R$ 388.246,89 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.472.605.081,35 | R$ 1,878544 | R$ 0,00 | R$ 3.358.107,12 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.474.154.159,99 | R$ 1,877566 | R$ 6.538,23 | R$ 372,58 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.472.314.128,78 | R$ 1,876575 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.470.423.791,39 | R$ 1,875556 | R$ 1.208,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.468.758.734,38 | R$ 1,874657 | R$ 59.845,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.466.834.643,68 | R$ 1,873649 | R$ 0,00 | R$ 2.157.936,53 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.467.165.095,28 | R$ 1,872662 | R$ 22.141,68 | R$ 218.688,13 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.465.571.507,00 | R$ 1,871695 | R$ 296.661,02 | R$ 8.200,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.463.502.858,88 | R$ 1,870734 | R$ 148.135,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.461.550.399,44 | R$ 1,869759 | R$ 19.633.210,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.440.106.810,00 | R$ 1,868776 | R$ 902.421,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.437.395.003,81 | R$ 1,867793 | R$ 564.195,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.435.020.100,08 | R$ 1,866809 | R$ 434.707,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.432.778.071,24 | R$ 1,865826 | R$ 3.516.368,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.427.457.047,69 | R$ 1,864844 | R$ 655.698,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.424.902.432,70 | R$ 1,863811 | R$ 0,00 | R$ 21.474.023,77 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.444.577.622,12 | R$ 1,862838 | R$ 1.131.142,31 | R$ 1.839.463,75 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.443.496.237,18 | R$ 1,861870 | R$ 51.099,29 | R$ 6.302,61 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.441.595.800,43 | R$ 1,860867 | R$ 12.769,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.439.781.869,35 | R$ 1,859893 | R$ 13.960,44 | R$ 0,00 | 1 |