Patrimônio líquido
R$ 336.303.843,92
classe
R$ 336.303.843,92
R$ 1,83
20/08/2026
-
16
Dias
1
13,82%
Fundo/Casca
VEXTY CRED GLOBAL COM HEDGE FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
37.405.212/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
F3 GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VEXTY CRED GLOBAL COM HEDGE FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
37.405.212/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 336.303.843,92 | R$ 1,827564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 336.689.691,99 | R$ 1,829661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 335.572.829,91 | R$ 1,823591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 335.671.165,21 | R$ 1,824126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 336.047.851,27 | R$ 1,826173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 336.523.734,86 | R$ 1,828759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 335.394.071,31 | R$ 1,822620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 335.027.221,54 | R$ 1,820626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 334.698.056,88 | R$ 1,818838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 335.309.889,22 | R$ 1,822163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 334.529.590,24 | R$ 1,817922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 335.186.539,73 | R$ 1,821492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 334.939.384,75 | R$ 1,820149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 333.579.473,80 | R$ 1,812759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 332.164.229,15 | R$ 1,805068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 332.780.876,62 | R$ 1,808419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 332.213.544,44 | R$ 1,805336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 332.777.357,59 | R$ 1,808400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 332.005.733,86 | R$ 1,804207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 331.055.392,67 | R$ 1,799043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 330.591.396,13 | R$ 1,796521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 331.712.285,15 | R$ 1,802612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |