Patrimônio líquido
R$ 55.016.302,10
classe
R$ 55.016.302,10
R$ 18,54
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
895
-0,30%
Fundo/Casca
ACESSO IBIUNA LONG SHORT 2 MULTI - CIC FIF RESP LIMITADA
36.233.783/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO IBIUNA LONG SHORT 2 MULTI - CIC FIF RESP LIMITADA
36.233.783/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.016.302,10 | R$ 18,538770 | R$ 0,00 | R$ 1.323,59 | 895 |
| 19/08/2026 | R$ 55.255.771,35 | R$ 18,619015 | R$ 0,00 | R$ 135.519,71 | 897 |
| 18/08/2026 | R$ 55.240.119,68 | R$ 18,568201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 897 |
| 17/08/2026 | R$ 55.400.231,31 | R$ 18,622021 | R$ 0,00 | R$ 192.052,49 | 899 |
| 14/08/2026 | R$ 56.055.375,77 | R$ 18,777145 | R$ 0,00 | R$ 145.636,78 | 903 |
| 13/08/2026 | R$ 55.837.825,68 | R$ 18,655801 | R$ 0,00 | R$ 349.107,52 | 906 |
| 12/08/2026 | R$ 55.373.461,49 | R$ 18,385704 | R$ 0,00 | R$ 10.964,20 | 906 |
| 11/08/2026 | R$ 55.286.999,61 | R$ 18,353362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 906 |
| 10/08/2026 | R$ 55.959.698,21 | R$ 18,576674 | R$ 0,00 | R$ 76.339,36 | 907 |
| 07/08/2026 | R$ 55.971.313,74 | R$ 18,555217 | R$ 0,00 | R$ 82.941,55 | 910 |
| 06/08/2026 | R$ 56.514.947,78 | R$ 18,707717 | R$ 0,00 | R$ 430.632,62 | 916 |
| 05/08/2026 | R$ 57.124.973,71 | R$ 18,766651 | R$ 0,00 | R$ 10.968,32 | 917 |
| 04/08/2026 | R$ 57.102.641,76 | R$ 18,755713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 03/08/2026 | R$ 56.945.016,01 | R$ 18,703940 | R$ 0,00 | R$ 110.763,70 | 920 |
| 31/07/2026 | R$ 56.833.638,45 | R$ 18,631118 | R$ 0,00 | R$ 67.698,06 | 921 |
| 30/07/2026 | R$ 57.179.474,80 | R$ 18,722189 | R$ 0,00 | R$ 200.424,52 | 923 |
| 29/07/2026 | R$ 56.680.231,61 | R$ 18,493898 | R$ 0,00 | R$ 169.637,51 | 925 |
| 28/07/2026 | R$ 57.146.966,24 | R$ 18,590547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 925 |
| 27/07/2026 | R$ 57.312.520,56 | R$ 18,644403 | R$ 0,00 | R$ 318.011,39 | 931 |
| 24/07/2026 | R$ 57.446.452,84 | R$ 18,584851 | R$ 0,00 | R$ 33.497,73 | 932 |
| 23/07/2026 | R$ 57.713.157,91 | R$ 18,660253 | R$ 0,00 | R$ 354.717,45 | 936 |
| 22/07/2026 | R$ 58.091.665,93 | R$ 18,667898 | R$ 0,00 | R$ 232.705,58 | 939 |