Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
03/08/2022
R$ 1.000,00
91
Dias
0
17,74%
Fundo/Casca
US REAL ESTATE CRED FI MULT CRED PRIV IE
37.227.731/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
US REAL ESTATE CRED FI MULT CRED PRIV IE
37.227.731/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,185254 | R$ 0,00 | R$ 20.611.821,37 | 0 |
| 02/08/2022 | R$ 20.600.957,49 | R$ 1,184629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2022 | R$ 20.592.088,09 | R$ 1,184119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 20.582.455,33 | R$ 1,183565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2022 | R$ 20.572.911,76 | R$ 1,183016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2022 | R$ 20.563.258,72 | R$ 1,182461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2022 | R$ 20.553.832,50 | R$ 1,181919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2022 | R$ 20.544.556,54 | R$ 1,181386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2022 | R$ 20.535.342,93 | R$ 1,180856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2022 | R$ 20.526.001,64 | R$ 1,180319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2022 | R$ 20.516.644,41 | R$ 1,179781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2022 | R$ 20.212.065,00 | R$ 1,162266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2022 | R$ 20.269.246,90 | R$ 1,165555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2022 | R$ 20.199.087,42 | R$ 1,161520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2022 | R$ 20.348.499,36 | R$ 1,170112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2022 | R$ 20.157.010,09 | R$ 1,159101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2022 | R$ 20.337.560,05 | R$ 1,169483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2022 | R$ 20.096.082,35 | R$ 1,155597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2022 | R$ 19.756.784,79 | R$ 1,136086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2022 | R$ 20.028.134,91 | R$ 1,151690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2022 | R$ 20.287.031,87 | R$ 1,166577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/07/2022 | R$ 20.211.700,33 | R$ 1,162245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |