Patrimônio líquido
R$ 28.793.631,95
classe
R$ 28.793.631,95
R$ 16,76
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias
93
9,88%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.348.021/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OCEANA LONG BIASED PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.348.021/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.793.631,95 | R$ 16,761066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 19/08/2026 | R$ 28.910.531,34 | R$ 16,829115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 18/08/2026 | R$ 28.673.679,01 | R$ 16,691241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 17/08/2026 | R$ 28.844.565,05 | R$ 16,790715 | R$ 0,00 | R$ 163.212,94 | 93 |
| 14/08/2026 | R$ 29.107.633,15 | R$ 16,848515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 13/08/2026 | R$ 29.060.287,19 | R$ 16,821109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 12/08/2026 | R$ 28.976.342,39 | R$ 16,772519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 11/08/2026 | R$ 29.043.283,82 | R$ 16,811267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 10/08/2026 | R$ 29.380.977,09 | R$ 17,006736 | R$ 0,00 | R$ 341.674,14 | 94 |
| 07/08/2026 | R$ 29.911.127,41 | R$ 17,114578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 06/08/2026 | R$ 30.166.853,42 | R$ 17,260900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 05/08/2026 | R$ 30.537.444,61 | R$ 17,472945 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 04/08/2026 | R$ 30.569.087,29 | R$ 17,534114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 03/08/2026 | R$ 30.429.516,73 | R$ 17,454058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 31/07/2026 | R$ 30.329.325,23 | R$ 17,396589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 30/07/2026 | R$ 30.363.337,65 | R$ 17,416098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 29/07/2026 | R$ 29.946.490,84 | R$ 17,176999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 28/07/2026 | R$ 30.301.258,30 | R$ 17,380490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 27/07/2026 | R$ 30.071.821,87 | R$ 17,248888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 24/07/2026 | R$ 29.809.721,48 | R$ 17,098550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 23/07/2026 | R$ 30.040.644,52 | R$ 17,231005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 22/07/2026 | R$ 30.252.102,41 | R$ 17,352295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |