Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
28/09/2021
R$ 1.000.000,00
32
Dias
0
10,90%
Fundo/Casca
ST FIA – BDR NÍVEL I IE
38.280.333/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PERFIN
Classe
ST FIA – BDR NÍVEL I IE
38.280.333/0001-94
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,098246 | R$ 0,00 | R$ 68.541.001,25 | 0 |
| 27/09/2021 | R$ 69.871.665,68 | R$ 1,119568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 70.202.326,47 | R$ 1,124866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 70.428.667,59 | R$ 1,128493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 69.952.501,73 | R$ 1,120863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2021 | R$ 69.495.639,60 | R$ 1,113543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 68.685.343,33 | R$ 1,100559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2021 | R$ 69.848.635,15 | R$ 1,119199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 70.446.146,39 | R$ 1,128773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2021 | R$ 70.637.798,53 | R$ 1,131844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 70.745.620,70 | R$ 1,133571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 70.753.082,58 | R$ 1,133691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2021 | R$ 69.849.428,96 | R$ 1,119212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 70.301.455,34 | R$ 1,126455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 69.591.886,46 | R$ 1,115085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 71.006.897,47 | R$ 1,137758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 70.679.377,73 | R$ 1,132510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 70.552.977,75 | R$ 1,130485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 71.276.198,60 | R$ 1,142073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 71.047.722,95 | R$ 1,138412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 71.494.377,36 | R$ 1,145569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 71.684.822,82 | R$ 1,148621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |